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首批公募基金2020年四季報出爐!中銀基金旗下多只債基均現明顯贖回

每日經濟新聞 2021-01-07 20:03:47

今日,公募基金首批2020年四季報新鮮出爐,率先披露的主要來自于中銀基金旗下的多只固收類產品。

每經記者 黃小聰    每經編輯 肖芮冬    

今日,中銀基金旗下的多只固收類產品率先披露了2020年四季報。

記者注意到,在債基方面,中銀安享債券、中銀寧享債券、中銀中債3-5年期農發行債券指數等多只基金均有明顯的贖回,而基金管理人本身也在2020年四季度對中銀純債債券A進行了贖回操作。

多只債基均現明顯贖回

1月7日,基金首批2020年四季報新鮮出爐,率先披露的主要來自于中銀基金旗下的多只固收類產品。

眾所周知,2020年四季度由于多只債券大幅下跌,牽涉多只債基出現了明顯回調,不少債基持有人即使沒有“受傷”,也都紛紛選擇先贖回觀望。

而從此次披露的四季報來看,可以注意到,中銀旗下的多只債基在2020年四季度也均出現了明顯贖回的情況。

先來看,中銀安享債券基金在2020年四季度期初的份額還有60.19億份,但四季度贖回了20.86億份,使得期末的份額降至39.33億份。再看中銀寧享債券基金,去年四季度期初的份額還有4.1億份,但四季度贖回了3.1億份,使得期末的份額降至1億份。

除此之外,還有中銀中債1-3年期國開行債券指數基金,去年四季度期初的份額還有115.35億份,但四季度贖回了15.05億份,雖然同時也還有10.37億份的申購,但是期末的份額也降至110.67億份。而中銀中債3-5年期農發行債券指數基金,去年四季度期初的份額還有33.34億份,但四季度贖回了4.74億份,期末的份額降至28.66億份。

記者注意到,除了這些基金持有人贖回債基,中銀基金作為基金管理人,在2020年四季度也有贖回債基的動作。在中銀純債債券A上,中銀基金去年四季度期初還持有2824.58萬份,但是去年11月26日,將這些份額全部贖回。

貨基份額增減不一

除了債基,同時披露四季報的還有多只貨幣基金。其中,中銀機構現金管理貨幣在2020年四季度出現份額增長,其四季度期初的份額為90.22億份,四季度期末的份額為109.31億份。

值得一提的是,該基金在2020年四季度的基金份額凈值收益率為0.6153%,優于同期業績比較基準0.0894%的收益率。

基金經理表示,2020年四季度嚴控組合剩余期限,抓住同業存單和短期融資券的配置機會,積極把握利率波動中交易性機會,保證了在低風險狀況下的較好回報。

而采用市值法估值的中銀瑞福浮動凈值型貨幣基金,份額有所縮水,2020年四季度期初時,中銀瑞福浮動凈值型貨幣C的份額為694.49萬份,到了期末時,份額降至644.83萬份。

記者注意到,該貨幣基金不管是A類份額還是C類份額,在去年四季度的凈值增長率同樣明顯優于同期的業績比較基準。比如C類份額凈值增長率為0.67%,同期業績比較基準收益率為0.09%。

而從資產的配置比例來看,中銀瑞福浮動凈值型貨幣基金的債券倉位要高于中銀機構現金管理貨幣,截至去年四季度末,中銀瑞福浮動凈值型貨幣基金的債券倉位占基金總資產的比例為64.14%,而中銀機構現金管理貨幣的債券倉位占基金總資產的比例為50.21%。

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封面圖片來源:攝圖網

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